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现货、期货与资金管理
现货和期货，玩法是不同的。用现货的思维或者期货的思维去玩对方，都会玩出屎。
以现在的行情举例子，我认为比特币不会跌破6000进入慢慢长熊市，那你现货现在是可以慢慢抄底的，比如抄底四分之一三分之一，每一个大级别支撑都加仓就好，这样最后成本在7000左右，再涨到1.4W会有一倍的利润。
但是期货，不仅仅是期货，一旦涉及到杠杆，就绝对不能这样玩！一旦涉及到杠杆，哪怕只有1倍，就不能有任何扛单！就算一时判断对了，扛下来了，哪怕你10次，判断对了9次，前面9次都赚了很多，只要有一次抗不下来，前面对的9次也全部化为乌有！
有些人喜欢说没事，我低杠杆，没事我3倍杠杆多这是极其要不得的，一旦涉及到杠杆，就不能有任何扛单的想法，否则早晚都会死。
期货的止损，必须限制在总资金的2%以内，比如1W开多，用10%仓位，9800止损，这样如果止损了，最后亏2%，也就是说期货需要非常明确的开仓点位和止损点位，以及仓位。
什么我现在开个低倍多，下去再加，这种玩法早晚都会死。
Tony 12:32:55比如有些人老黑我什么8400开空，为什么黑，虽然当时比特币跌了25%，但是比特币后来涨到了1.4W，因为又涨起来了所以黑他们觉得，我8400应该开个多，然后扛着等涨就行了那么行情没走出来你怎么知道一定会涨的呢， 你是不知道的，没涨上来你就嗝屁了。
而且当时比特币跌了25%，就算是10倍杠杆，也会有250%的利润。开个多早鸡儿爆仓了。
一旦涉及到杠杆，千万不能有扛着等涨等跌的想法，开单前必须想好止损，而且把止损控制在总资金的2%。
Tony 12:36:46一定记得，一旦涉及到杠杆，就不能有任何抗单。
在股市里，股市是有价值的，即使跌倒历史最低估值，E大也只敢慎重慎重再慎重的，启用0.1倍杠杆，而且买的还只是指数，并不是个股。
一旦涉及到杠杆，哪怕只有0.1倍，什么是0.1倍呢，就是100W资金，买110W的东西，都是极其危险的。
Tony 12:47:38下面说下资金管理，中药不传之秘在于量，期货不传之秘在于仓，仓指的就是仓位管理，或者叫资金管理。
如果一份交易课程费用收1W，那么资金管理至少值7000。
原则上是不建议大家玩期货的，不仅仅是期货，是任何涉及到杠杆的东西都不应该玩，但是劝是劝不住的，所以只能我只能想办法让你们谨慎了。
我刚才说过，杠杆是非常危险的，那么第一步，我们要去杠杆，把期货当现货来玩。
不要羡慕那些一个月多少倍，暴富的，你仔细算下就知道了，就算你1年只有10倍，就这币圈的人还不满足呢，就想着一个月10倍。假如一年10倍，只需要3年，就能把1万做到1000W。实际上你见过几个赚到1000W的呢，并没有几个。这种高风险的玩法很容易死，赚钱只是一时的，爆仓才是最后的结局，所以不要羡慕这些人，做好自己就行了。
我知道这个圈子很多人以前都亏过很多钱，那么从今天开始，过去的全忘记，从今天全新开。，这两句话的意思是，假如你有10W，亏的只剩1W了，你别老想着回本，你老想着这个心态会很差。就当自己只有1W资金重新玩的。
Tony 12:49:09资金管理，四大原则：
开单后必设止损，必设止损，一定养成习惯，开单必须设置止损，一定不要觉得自己是套保或者抱有任何侥幸心理。如果你还会被套或者还会爆仓，就是早晚都会死。
每次开单试仓的止损金额，不得超过总金额的2%（示你自己的风险承受力而定，我建议一开始设置在1%，如果你能稳定盈利后设置为多少可以示你自己的风险而定）。
严格止损，总资金亏损30%，无条件立即平仓退出。
假如说你忘了止损，发现后要立即平仓，绝不可期待反弹后再平仓或者想着去加仓摊平亏损，几乎所有的大佬都死在这方面。你可以扛过来10次，但是只要一次扛不过来，前面9次都归零。
5.初始学习不建议加仓，就每次开固定仓位。
Tony 12:54:06去杠杆如果你要玩期货，把杠杆设置为10倍，每次只开10%仓位，假如你有1个BTC，开0.1BTC保证金的仓位，这是去杠杆，一定不要涉及到杠杆。
举个例子：假如5050开多，5000止损，会亏1%，如果使用所有资金10倍杠杆，那么你判断错了你会亏10%；但是在10倍杠杆下开20%的仓位，如果发生止损，你就只会亏2%了。
但是一开始你要把每次止损设置在总资金的1%，这时候你就只能开10%仓位，切记，只能开10%。亏的越多，就要越往小了开，比如开5%仓位。
Tony 12:57:21很多人刚进这个圈子，都是想着赚钱，其实交易是经验的加成，就是卖油翁的故事，无他唯手熟尔，你一开始你是来花钱学习的，要给市场交学费获取经验。既然是来亏钱的，就要想办法亏更少的钱来获取经验。不要老想着赚钱，能不能赚钱是市场给的，只有亏损是你自己可以控制的。
玩期货的钱，不得超过你投入币圈所有钱的十分之一，假如说你有10W打算炒币，用1W玩期货。
Tony邀请LiLy加入了本群。
Tony 13:04:48资金管理就是这些，就是去除你的贪，让你稳下来。是不是很难受，因为贪是人的本性，反人性人就会难受，传销社区才会喊跟我加大杠杆干，下一波财务自由，这是迎合散户的贪，散户听着也开心，毕竟想想快财务自由了呢。
没有人是止损亏完的，我没见过一个，所有亏完的都是爆仓亏完的。因为能止损把自己亏完的，这种执行力干啥都能成功。
执行力，才是期货交易的核心竞争力。
今天就到这宝贝们，下次说交易系统。
Tony 13:11:21想成为一个可以稳定盈利的交易员，你需要走过下面5个阶段：
一、不知道交易是一件专业的，很难的事情。
这是你开始从事于交易的第一个阶段，由于你听别人说炒币能赚大钱或者看到有别人炒币赚到大钱你就进来了，很多人都是因为这个进币圈的。可能刚进这个市场的时候就是牛市，或者一时运气好发现交易赚钱好容易啊，每天进进出出还挺赚钱。可一旦熊市来临，运气不好的时候你出现了亏损，然后你开始尝试加倍去做，有时候你是赢回来了，但是更多的时候你发现自己亏的更多。又或者别人告诉你死拿，价值投资，最后发现本金只剩十分之一了。
二、开始意识到靠交易赚钱需要专业的知识和技能，不能蛮干。
由于你前面亏了大钱，你反思后意识到交易是一件专业的事情，不能蛮干。然后
你开始找一堆专业的交易类书籍来看，或者网上到处搜你觉得有用的东西。
你开始去学各种指标，去学各种技术，比如波浪，缠论等等。
你开始去tradingview，微博，QQ群，微信群里找各种所谓的神，想听他们的行情分析/交易观点，希望从他们身上学到交易的盈利之道。
你开始考虑别人的“喊单”，又或者买一些大师所谓的交易指标，最后你发现这对你其实都不管用，你还是没赚到钱。
你开始去找一些大师，从他们的课程里想找到交易的盈利之法。
在这些过程中，你还是会很多次亏损，很多次爆仓，很多次绝望，但是如果你没有放弃，你会慢慢的开始体会到交易的精髓，在某个瞬间你突然就进入了第三个阶段。
三、顿悟
在第二个阶段的后期，你开始意识到不是不同的交易系统导致不同的结果（亏或者赚的结果），就是开始意识到并不是所谓的技术在决定你是否能赚钱，这时候顿悟就出现了。你开始意识到，哪怕一根均线就可以赚钱，只要你的心态和资金管理正确的话。你开始意识到，重要的不是术而是道，于是你开始读一些交易心理学方面的东西，开始去了解一些交易中的道。你开始意识到没有人可以预测市场，你不再关注别人怎么对行情怎么看，你成为了一个按照可以自己交易逻辑交易的独立人。你开始相信自己可以赚钱，不再厌恶风险，开始严格止损，你不在关注每一笔交易的交易结果，而是按月开始计算收益。你开始可以正确的使用杠杆和资金管理......
前面3个阶段至少会持续1~10年，如果没有人指点或者不懂得反思很多人一辈子都走不到第三个阶段，这三个阶段至少会刷掉90%想要从事交易的人。
四、意识到交易是可以稳定赚钱的
你的交易逻辑/系统告诉你应该怎么做你就怎么做，看不懂的一概不做。你可以接受亏损，严格止损，也可以接受盈利，让盈利奔跑。你开始亏亏赚赚，但是总体是亏小钱赚大钱，不会亏大钱了，最后你还是赚的。你已经算上一个好的交易员了，于是其他人开始称呼你为神，老师啥的。
五、交易最完美的境界
你已经搞定了交易，每天你开单/止损/加仓/止盈到了行云流水的地步，就像一个老司机开在一个走了十多年的道路上，已经可以游刃有余。你盈利了100%，也不会比10%更加兴奋，你已经可以把这盈利和亏损，都当成了理所当然。你能控制自己的情绪，成了一个真正的操盘手一个能赚大钱的操盘手。你成了真正的所谓的XX老师，每个人都想听你说几句，让你发表下对交易的看法。你用心磨炼出来你的交易系统，你所领悟的道，它给你带来了最大的利润而风险并没增加。现在你拥有了一种能力，直觉。你已经对交易不再兴奋，而事实上可能还会觉得有些闷，就像其他工作一样。
想走到第5个阶段，需要超越绝大多数人的耐心，毅力，坚韧好学，慧根，估计最多也就2%吧，百里挑一。
Tony 13:11:41
刚写的文章，打算发微博的，你们先看看。看看自己走到哪一步了，以及下一步需要往哪努力。
第一，道理真的人人都懂吗，如果人人都懂，那我为什么是看了无数的书，也经历了好几年才懂的。
第二，啥叫写的鸡汤养生，正是因为有无数大师，李佛摩尔，海归派创始人，索罗斯这些人毫不遮掩的把自己的经验写出来，后人才能少走很多弯路。没有感恩也就算了，还瞎鸡儿喷。
瑞达里奥，全球最大的对冲基金桥水基金创始人，每年光基金管理费都挣100多亿的，然后把自己那么多年做事的经历，总结起来写成一本书，叫原则，别人是图什么呢？挣你几块钱版权费？ 看不懂就瞎喷别人乱写鸡汤。
我以前看这些书也看不懂，但我没到处喷啊。比如索罗斯的金融炼金术，里面谈了好多人性、哲学的东西，我也老觉得是写鸡汤。后来发现是我档次不够，体会不了。原则这本书就更像是鸡汤了，还晦涩难懂，但我觉得是我自己档次不够。
正如这篇文章里写的，如果没有人指点，很多人可能一辈子都走不出这个怪圈。
我也迷茫过，我也是靠别人指点，才发现自己当初走错了路。
所以今天，我告诉你们这些道理，是希望你们可以从什么顶背离，底背离，MACD ，KDJ，RSI致胜法宝这些安慰剂里走出来，不要在错误的道路上越走越远。
当初我也迷茫，学各种技术，指标，分析，直到我遇到一个人看了他的课程，他的课程很简单，就几个小时，只说了资金管理和一个开平仓手法，但是收费六七千。有些人看不懂就老觉得他是坑人，其实他的东西值六七万。
这就是我说的反人性了，为什么呢，其实他完全可以搞什么MACD，KDJ致胜法宝，缠论波浪教学，晦涩难懂，但是这些东西既会让粉丝觉得你是大神从而吸引粉丝买单，人家赚钱了，粉丝认为觉得自己学到了真东西然后开心了，双赢啊。其实呢，这些东西都是安慰剂而已，他不想教这些骗钱，但是不想骗钱还会被人骂，所以做人很难的。
绝大多数人认为有用的东西不是真正有用的，真正有用的绝大多数人认为没用。是啥就不说了，人多口杂免得有人黑什么推销的，那人不是币圈的，人家不炒币。那个课程大体上就是我教你们的这些。
为啥说散户不可被教育，只能被收割呢.就像我刚才说的绝大多数人认为有用的东西不是真正有用的，真正有用的绝大多数人认为没用。还比如股市的例子我经常在微博上说股市，基本天天被人黑现在的A股估值是黄金坑，现在买入，持有三年，会有不低于30%的年收益，亏损的概率几乎为0。但是散户这时候是不会进场的，你说再多都没用，他们只会在 5000点喊着冲进去。
2014年股市的时候，那时候上证指数2000多点，一个月成交额只有3W亿，你要是让人炒股，别人能骂你全家，诅咒你全家十八代。