资金管理与趋势交易系统

抱有任何侥幸心理。如果你还会被套或者还会爆仓，你一定是不合格的；

2.每次开单试仓的止损金额，不得超过总金额的5%（示你自己的风险承受力而定，我建议一开始设置在5%以下，以损定仓公式：持仓数量=固定亏损金额/点差比值，举例：我们有10000u本金，单笔亏损最多接受1%，10000*1%=100u，这是固定亏损金额；在大饼20000开多，止损19900，点差为100，点差比值为100/20000=0.005，这是点差比值；持仓数量=100/0.005=20000。如果你能稳定盈利后固定亏损金额设置为多少可以示你自己的风险而定）

3.当你试仓错了之后，一定要止损，不要企图加仓然后想着不亏了一把走，行情大多数时候都是震荡行情，确实大多数时候你都可以靠着加仓的方式平本出局，但只要趋势来了，一次你就完了;

4.严格止损，总资金亏损30%，必须无条件立即平仓退出，留着青山在不怕没柴烧，千万别想着逆势加仓回本了再说;

5.假如说你忘了止损，发现后要立即平仓，绝不可期待反弹或者回调后再平仓或者想着去加仓摊平亏损，几乎所有的大佬都死在这方面。你可以扛过来10次，但是只要一次扛不过来，前面9次都归零。

6.如果浮盈加仓，初始建议用 1:1:1 或者 1:2:1 的方式去加仓，比如一开始开仓5%，1:1就是还加5%。

总结下:开单要选择试仓+加仓的方式去开单，比如你5W打算做多，先开10%或者20%，其实这已经是很重的仓位了，假如是币本位，用20%的保证金初始已经是300%的仓位，建议大家一开始选择10%的保证金开单; 行情涨了，符合你的预期了，你再去开仓往里加仓，假如你错了止损了，一次也就亏5%而已。为什么很多人错一次就亏完了？你上来五倍十倍20倍的全仓杠杆去开单，错一次可不就亏完了。即使你对了，下次呢，下下次呢？总有一次你会错，前面对多少次都没意义。看完这篇回答，你有没有发现你以前做交易开单的问题，现在明白为什么总是亏钱了吧。

四、如何打造一个趋势交易系统。

交易系统=至少一个开平仓规则+资金管理。 开平仓规则就是什么地方开仓，什么地方止损，什么地方止盈的一套规则。比如我们刚才说的上升趋势找支撑位开多，下降趋势找压力位做空，或者突破开多开空，这都是开仓的规则。开平仓规则就像武侠小说里的武功招式，这个不是最重要的。就像天龙八部里的姑苏慕容复，以彼之道还施彼身，江湖各门各派的武功都会，虽与乔峰齐名但是连鸠摩智都打不过。资金管理是开仓多少，加仓多少，止盈多少，持仓多久的一套规则。资金管理更像是武侠小说里的内功，内功才是最重要的。譬如倚天屠龙记里张无忌练会九阳神功后，少林龙抓手和乾坤大挪移基本看一遍就会了。其中周芷若练了九阴真经里的九阴白骨爪还是被杨过后人黄衣女子一招打败，因为九阴白骨爪是九阴真经的下卷，属外门武功，虽无需上卷里的内功心法即可修炼，但跳过内功心法直接修炼九阴白骨爪会很容易会错意走上邪路，周芷若就是急于求成没有练内功。神雕侠侣里有一个场景杨过会欧阳锋的蛤蟆功，洪七公的降龙十八掌，打狗棒法，黄药师的玉箫剑法，古墓派的玉女心经等等，这哪一个不都是武林至高的武学，可此时杨过为何还远远算不上武林一等一的高手。直到杨过受到金轮法王点化，金轮法王说杨过一身好武艺，花样不少但是博而不精，杂而不纯，应该专心专研其中一种功夫，练的炉火纯青才有机会找郭靖报仇。后来杨过自创黯然销魂掌，才有了后来的武学成就。在交易中也一样，很多人一辈子都在兜兜转转学各种技术，花样那么多赚大钱了吗？所以说带你们学各种技术指标的都是跳大神。有人告诉你正确的路是什么，远远比教你这些东西重要的多，金轮法王教过杨过什么呢？

开仓、止损、资金管理、开仓的规则已经讲了，接下来讲讲如何止盈，想必很多人很关心如何止盈的问题。止盈有两条思路，1.主动止盈，主动止盈就是左侧交易，就是我觉得快到顶了，所以我减仓清仓。比如说K线走势偏离均线太远，或者说情绪过热，那大概率会回调或者见顶，主动止盈的优点是假如你判断对了，能吃到所有的利润，缺点则是假如判断错了，你就踏空了。2.被动止盈，被动止盈是右侧交易，就是等行情跌出上涨趋势再去止盈，到底怎么算上涨趋势跌破呢？比如说跌破某一条均线，你觉得上涨结束要转下跌趋势了，或者说跌破颈线。被动止盈的优点是，假如行情很大你不会踏空，缺点则是大部分行情都不大，很多时候就只能吃到一点点。主动止盈和被动止盈没有绝对的谁好谁坏，各有优缺点。还有一个相当牛逼的止盈手法，叫不止盈。任何判断顶底的逻辑都有缺点，无论是左侧交易还是右侧交易，其实都是概率，你判断到顶了其实或许并没有。比如大饼，四五年前你能想到他能涨到六万九千美元一枚吗？七八年前更不可能想象的到，那时价格才几美元一枚。只有永远不止盈才有可能吃到这个涨幅。不止盈在碰到超级大行情的时候虽然牛逼，可以让你吃到最大最多超乎想象的利润，只要对一把几年不用干了，但缺点也很明显，99%的行情都没这么大，大部分时候你都赚不到钱。

总结

最后，交易系统的总结

交易的精髓就是:错了止损，对了拿稳，小赔大赚，做大盈亏。具体到每一个核心环节:

1.顺势，找一个均线简单的划分多空，之上只做多，之下只做空。

2.开仓，试仓:顺势而为，顺大势逆小势，入场要考虑潜在的足够大的盈亏比，既这个位置进场，如果错了，止损很小，但如果对了盈利很大，一般是趋势底部或趋势初期。

3.止损，关键点被跌破，必须止损，不容侥幸。如果价格又走回来，可以再找机会进场。千万不要有侥幸心理，觉得抗一抗或许能抗回来，更不能去摊平亏损。

4.加仓，浮盈加仓，加仓是赚大钱的核心！价格按预期上涨一波后回调，在回调止跌支撑位或者突破前高处加仓，顺大势逆小势。

5.移动止损，加仓后要一定设置止损点，移动到新的关键点。底仓已经安全，只剩下加仓部位的止损风险。如果失败，止损加的仓位，等下一个机会。如果继续上行，牢牢持仓，继续等待回调加仓，继续移动止损。直到最后一次移动被止损或者出现头部信号止盈。

6.止盈:任何时候都不要轻易止盈，这是赚大钱的关键所在，出场可以分批或一次性，最好是一次性，因为可以要求自己等待概率最高的头部信号。如果是右侧交易，浮赢肯定会回撤，心里必须要接受，不要想着卖在最高点，或者想着最高点没卖，觉得亏了非要等着最高点再卖。

只要你能掌握并且能在实践中遵循这些原则，能保持纪律一致性，你就会发现赚钱是自然而然的事情。