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法师 Tony 的交易圣经
2. 在趋势中的回调行情中增加趋势型仓位，如均线处回调买入分批吸货。
资金管理
交易并非充满风险，风险可以用资金管理来化解，比如我，期货账户 20W刀，现货账户从30W 刀-100W+刀随机，机会大就多充点没机会就少充点。
运气好一年能赚一千多万 RMB，完全够多了，运气不好最坏的情况期货账户爆光，无所谓，现货收益可以弥补期货爆仓的亏损，弥补了再冲进去，难道现货一年一分钱都赚不到吗？我还没菜到这种地步。
可以不赚钱，但不能亏钱所以我已经很久没爆仓过了，而且期货我经常赚了提四分之一五分之一单独保存爆光了盈利也会留存部分。
作为普通人，个人给你的建议是拿现货十分之一的仓位去玩期货，比如30W 就拿3W 去玩，爆光了就冲现货的利润进去，等你爆过十次八次总能摸出点门道，如果还没摸出来就别玩了，不适合这一行。
滚仓风险讲下滚仓吧，很多人觉得这个有风险，可以告诉你，风险很低，远比你玩的期货开单逻辑低得多。
假如你只有5W，怎么用5W 起家，首先这5W 要是你的利润，如果你还是亏的，就不要看了。
如果你在比特币1W 开仓，杠杆设置为10倍，使用逐仓模式，只开10%的仓位，就是只开 5K块钱作为保证金，其实这等于1倍杠杆，2个点止损，如果你止损了，只亏 2%，只亏 2%啊？1000 块。那些爆仓的人到底是怎么爆仓的？就算你爆仓了好吧，不也就只亏 5K 吗？怎么能全亏完的。
假如你对了，比特币涨到了1.1W，你继续开总资金的10%，同样设置亏 2%止损，如果止损了，你还赚 8%，风险呢？不是说风险很大吗？
以此类推.假如比特币涨到了 1.5W，你都加仓顺利，这波50%的行情，你应该可以赚到20W左右，抓住两次这样的行情就是100W 左右了。
根本不存在复利，100倍是靠2次10倍，3次5倍，4次3倍赚出来的，不是靠每天每个月10%20%复利起来的，那是扯淡。
这条内容不仅有操作逻辑，还蕴含了交易的核心内功心法，仓位管理，只要你懂仓位管理你就不可能亏完。这个只是举例子，大概意思就这样，具体细节还需要自己多琢磨。
滚仓这种理念本身并没有风险，不仅没有风险而且还是做期货最正确的思路之一，有风险的是杠杆。10倍杠杆可以滚，1倍一样可以，而我一般用两三倍，抓住两次不是一样几十倍收益？再不济你可以用零点几倍，这个跟滚仓有啥关系啊，这个明明是你自己杠杆的选择问题，我可从来没有说过让你高杠杆去操作。
而且我一直强调，币圈只投自己五分之一的钱，同时只投现货十分之一的钱去玩期货，此时期货的资金只占你总资金的百分之2，同时期货只使用两三倍杠杆，而且只玩比特币，可以说把风险降低到极低了。
100W 没了 2W 你会心疼吗？
总是杠就没有意思了，一直有人说滚仓风险大，什么赚钱就是运气好，说这些不是为了说服你，说服别人没有意思，我只是希望能有相同交易理念的人大家能在一起玩。
合约进阶之路（法师 Tony）
1. 合约只是一个工具。
在我进入合约之前，听到的很多声音都是合约是洪水猛兽，或者是暴发户制造者，其实它只不过是一个工具，主要看你怎么使用了。一般大资金经常用来做资产对冲，也就是所谓的套保，但却被大多数人用来暴富了（我也是这么想的）。这是一个零和市场，有人赢就会有人亏，再加上交易所抽水，庄家操纵市场，散户必然是九死一生，说合约是绞肉机一点也不为过，如果你想在这里生存下去，一定要学会里面的生存法则，适者生存。
2.开单一定要带止损（请默念 3遍），止损比例1-100个点都可以，主要看持仓比例。
3.永赚大法
在我刚入合约之前，看到一篇写关于合约如何永赚的方法，让我激动了好久，方法是小资金高倍数，1000倍最好，找到趋势开单，原价止损，先用一成仓位试仓，趋势判断正确继续加仓，回调止盈，看上去很美好，现实是残酷的。首先趋势判断就很难，市场主要以震荡走势为主，能抓到单边行情的机会很少，其次即使判断正确，继续加仓就会把原来的开仓价拉高，一个小回调就得原价止损，十进九出，亏的手续费能达到惊人的程度。
做对一次本金能翻几倍甚至几百上千倍，但是长期做下去也只能沦为给交易所打工，没有可以持续下去的可能，除非你赚一笔就走。
4.新手都喜欢不设止损
我也是这么走过来的，损失厌恶的情绪一被放大，就会让人疯狂扛单，风险无限放大，一旦资金断裂，只能眼睁睁看着爆仓，然而很多时候都是在你没反应过来的向的时已经被爆了。本来只想赚十分之一，结果却亏完了本金。
5. 合约永赚方法也许有，但肯定不可能是刚进来的韭菜就能掌握的。
很多人玩合约都是为了小资金赚大钱，想赚大钱，只有两条路一是仓位取胜，重仓，二是幅度取胜，市场出现足够大的运动幅度，比如 312、519那种大跌，比如 1W 涨到6W这种大涨，想拿住这种幅度，什么分析都没用，只有一招：不止盈。
最高明的止盈手段是不止盈，但不止盈极其反人性，100次甚至90次都会亏或者不亏不赚，我也做不到。
仓位小了，幅度再大也赚不到大钱，仓位大了，幅度小了也没用，而且更容易爆仓；所有赚大钱的人，都是平衡二者的高手。
6.兵无常势，水无常形。
市场总是会往压力最小的方向前进，赌趋势和猜大小没有区别，技术分析学再多也没用。会看k线和一些基本的东西就够用了。
技术分析其实并不难，记住这段话就足够了：如果趋势是向上，它将继续上升；如果趋势是下降，它将继续下降；如果上涨很多，但是回调很少，它将涨得更高；如果下降很多，但是只是反弹一点，它将继续下降。
周期越大越有效。
懂了这些就懂了技术分析的核心规律。
7.真正能让人赚到大钱的，一定是在趋势里。
在趋势里滚仓，震荡行情小仓位来回撸撸倒也没啥，但要是养成了这种交易习惯，这辈子都没希望暴富了。
短线来钱快，亏钱也快，时间长了赚得可能都没有交的手续费多。如果你觉得自己是天选之子，那你就去试试，亏钱皆因赢钱起。
8. 入场时机很重要，很多亏钱的骚操作都是担心踏空造成的。
没仓位时，在下跌的时候，等反弹再开空，切记不要追；上涨的时候也一样，回调入场，不要追。
这样可能错过某些强烈的趋势行情，但多数时候都保险一点，不过很多人眼里只能看到利润，看不到风险，最后怪别人让自己踏空。
9. 不要怕
很多人在期货市场都是亏怕了，再也不敢开单了，再做交易唯唯诺诺，踌躇不前，亏损导致做事的目的性太强，太渴望结果总想着要盈利，总想避开亏损每次都想做对，这种心态是不可能盈利的。
古人说不以物喜不以己悲；翻译到交易领域就是：不为获利而喜，不以亏损而悲。
当你足够内心平静，就有所成了。
像你第一天做期货一样，充满热情充满激情的去开单吧，不要前怕狼后怕虎，错了就止损，对了就拿住。趋势没反转前别急着下车，不然就只有踏空的份。
10. 热情
无论经历过什么，都要保持热情和激情，怀揣对生活的美好向往，像你第一次工作那样充满斗志，像你第一次谈恋爱那样大胆去爱。
人生很多事情都是这样，事业也好，感情也好，都不一定会有结果，其实大概率就是没结果。可不去努力，不去付出，那一定是什么结果也没有。
但行好事，莫问前程。
11.很多人每时每刻都想着开仓，甚至满仓，让他空仓比亏钱还难受。
其实趋势行情的时间往往很短，控制回撤才是最重要的，怎么控制回撤？空仓休息就是最好的方法。
不要总想着每段行情都想吃到，一年抓住一两次机会就够了，错过很正常，不用去后悔，只要还在这里，活得久，以后多的是机会，时间是散户唯一的筹码，保持平常心，耐心等待，赚钱只是顺带的，享受生活才是根本。
12. 交易的心法和感悟
交易中更重要的是心法，知识是招式，心法是内功，乔峰用太祖长拳一样可以吊打几位少林高僧，就是因为深厚的内功。
看得准没啥用，重要的看准了怎么做，看错了怎么做，怎么保持持仓的定力，怎么能有良好的心态，怎么不怕踏空怎么不怕回撤⋯.总是一种想赢怕输的心态，在这个市场是不太可能赚到钱的。
有些东西新人可能一时半会体会不了，但只要在这个市场里活的久一点，就会发现那都是真理。
13.关于趋势判断
长期来看是上涨趋势，中期来看是周期性波动，短期只能靠猜。
长期适合囤，中期适合大波段，短期适合专业人士靠短线赚到大钱的概率太小。我们要做就应该做大概率的事情，比如回调急跌之后大概率会反弹，比如大幅拉涨后大概率也会回调。
找到合适你的时间周期，时间长短要结合市场来做调整，猜到趋势后就要敢于进场，拿住，趋势未结束前别急着下车。猜错就要及时止损，改变方向，不要犹豫，要果决一点。
做大概率的事情才能大概率赚到大钱，高杠杆暴富的概率太小，靠运气赚到也会靠实力还回去。而低杠杆滚仓成功的概率远远大于高杠杆。
14.关于入场时机
要有足够的耐心，时间就是你的朋友，滚仓的利润是巨大的，只要你能滚成功几次就可以至少赚上千万上亿，所以你不能轻易的滚，要找确定性高的机会；确定性的高的机会指的是暴跌后横盘震荡，多次探底，然后向上突破，这时候走趋势的概率是很大的，不要试图抄个世纪大底，找准趋势逆转的点，一开始就要上车，（只滚多）。
以近期为例，20周（或120日）均线以上看涨，几次回踩没有跌破就是进场时机，如在4.1w 可以先一成仓10x入场，止损点可以在4，不止盈，涨到4.2后没有回调说明趋势形成，进3成仓，止损点可以在 4,1，以此类推，每涨1千左右进 3成仓，实现浮盈加仓，直到满仓，同时止损点也要上移接近开仓价，防止黑天鹅。
当你全仓浮盈 100%时，可以选择在相对高点平仓，再分两次进场，以此类推，实现滚仓。
15. 关于控制回撤
很重要，如果你按上面的方法抓到趋势，仓位翻倍，甚至几倍，如何控制回撤？可以参考5日（或120小时）线回踩跌破就平仓。
遇大回调就空仓等待机会，也可以轻仓做空，趋势没反转前尽量只做一个方向。
16.套保
现货合约对冲是大资金套保的主要方式，永续合约每天要交3次资金费，这里就是套利空间。最简单的方法就是，同一币种找到两个资金费差异较大的交易所，资金费为正且较大的开空，另一个开多，开单价格、保证金和倍数相同，就可以形成对冲，赚取资金费。关于倍数，5-10倍较好，大了容易爆仓，套利需要长期赚取资金费，频繁调仓手续费伤不起，倍数小了资金利用率低。
17.关于杠杆合约套利
为了增加资金的利用率，现货加了杠杆，u本位为例，在交易所杠杆借u 手续费日利率一般 0.02%，合约资金费一天3次加起来只要不低于 0.03%，就有利润空间（牛市基本都是大于的，熊市变负数就要反过来做）。OK 的统一账户可以共用保证金，可以提高倍数而不用频繁调仓，但相应的套利的人多了，资金费也不会太高。我最近是在 gate 交易所用1wu杠杆买入1btc，u自动借入即可，在bigone交易所永续合约btc/uX10开空（1万u保证金）1000张（等于1btc），每天资金费 0.1-0.2%，合约设定好止损位，杠杆设定好止盈位。怎么找到资金费高的币种只能靠自己，有些看盘软件也有，我遇到过资金费最高的是 6%的。
18. 关于风险
第一个是滑点，两边的买入和卖出价格不一致，一般限价委托，行情没有剧烈波动，是不会出现的，如果杠杆低价买入，合约高价开空，还能赚到差价。杠杆卖出委托价设定比合约止损价高一点点，也可以减少滑点。
第二个是亏损，上涨一般会按设定的价格卖出，不会出现亏损，就怕价格快速回调，杠杆被打到强平价，而合约又被强制止盈，这种情况就可能出现亏损，所以如果出现大回调时，尽可能提前把仓位平掉，防止亏损。
托尼经典语录
1.赌
如果技术分析能赚钱，交易就无穷人了。
交易就是赌，有个屁技术，在不断波动的行情里找一个有利的位置开进去，错了就砍仓，对了就设置一个幅度不断加码，往死里加，以开仓价作为平仓价，虽然十次有九次都会被平仓出局，大多数时间都无任何收获，但只要一年下来搞对两波大的极端行情就足够你三年不用开单。
2. 技术分析
技术分析其实并不难，记住这段话就足够了：如果趋势是向上，它将继续上升；如果趋势是下降，它将继续下降；如果上涨很多，但是回调很少，它将涨得更高；如果下降很多，但是只是反弹一点，它将继续下降。
懂了这些就懂了技术分析的核心规律，这就是我的核心技术理念。
3.操作与不操作
很多人觉得只有操作才能赚钱，其实赚钱的核心在于不操作，耐心等待，开仓后有盈利则耐心持有，操作能带来反馈的快感，等待则非常反人性。
市场里80%的行情都是震人性，会让人觉得爽，但让人觉得爽的一定不可能让人赚到钱，起码是大钱。
4.做趋势与撸短
做趋势很痛苦，因为趋势的时间并不长，但趋势是普通人暴富的唯一之路，你要是养成了撸短的习惯，基本就和赚大钱说拜拜了。
5.越做越少
高手练的是不做的能力。什么叫不做呀？
看不懂不做，看的懂的，也有不适合做的。
比如，止损空间太大、利润空间太小、大幅上涨之后破的压力。
标准之下，有主次，还要讲舍得。
所以掐头去尾，算来算去，真正可以做的就很少了。
高手越做越少，二愣子越做越多，并不是高手的手法有多高明，而是，不急于赚钱，用无限的时机换大点的空间。
6.真言
1.要抓住一波大趋势。
2. 抓住趋势低倍浮盈加仓才是最适合普通人的。
3. 开仓要有止损。
4. 使用滚仓有三种情况，长期波动率新低的方向选择；突破周月线级别的阻力支撑；牛市中的大跌抄底。
5. 行情大部分时间都是无聊的。
6. 挣钱赶紧提现买房。
7.四大注意
1.认准趋势，要看长期线，周线、日线，不要看短期线。
2. 低杠杆，托尼都只能开一倍，最多两倍杠杆。
3. 等待，耐心等待机会的出现。
4. 自我修养！交易很多时候都是反人性的。
8. 赌大概率
趋势是走出来的，不是划线画出来的。开单的本质就是赌博，要赌大概率事件。看到和做到之间差的特别大。低频交易，控制仓位，严格止损，从来没有止损止没的三级理论。
9.苍井空
1. 仓：仓位管理，仓位大小根据概率大小和能承受的亏损。杠杆，初学最好现货，或小资金高杠等机会赌第一桶金。
2.进：顺大势，大势是空放弃做多，只在压力位做空。减少频率，在大概率处赌。
3. 空：即空仓或减仓，对了怎么做，错了怎么做。错了小损离场，对了移止损让利润狂奔。关键在于执行，否则都是意淫。
10.大周期大方向
1交易一定要放大周期看，主要看周月线定方向；2坚持右侧交易，如果大周期是牛市，那就只做多；大周期是熊市，只做空，；3控制自己的交易次数，一年操作最多10次左右；4钱赚不完但可以亏完，每次交易都必须提前设立止损点；5资金管理很重要，只拿10%的资金玩合约，90%以现货为主；耐心耐心耐心，放弃赚所有的钱的想法，等待机会，重仓一命即中。
11. 不空
在一个长期向上的市场里，是很难靠做空发财的，觉得风险在累积的时候，可以清仓，套保，守住利润，别太想着从做空中赚钱。
没有人可以靠做空自己的信仰而发财。
12.大经济
1.货币会逐渐宽松：放水的意思，钱会越来越毛，穷人会越来越穷；
2. 资本市场不必悲观：资产价格会持续上涨，富人会越来越富；
3. 房地产应该是软着陆：房价不会崩盘，穷人看跌房价的梦想又破灭了；
4. 大宗商品的高位正在构建：大宗商品周期到头了，正在构筑顶部。
13.不预测
交易上没有圣杯，没有人可以预测未来，不过都是概率罢了，对了就持有，错了就止损，涨跌压根无关紧要。
14.狠
想要在交易中赚钱，其中一个重要的点，就是要够狠。
散户欠缺的是杀手的本质，表现在心性不够残忍，该买的时候不敢买，该损的时候不敢损，该持仓的时候不敢持仓。
不止是做交易，是做任何事都一样，领导让你去街上查查有没有乱摆摊的，你看了一圈觉得人家养家糊口太可怜了，一个都没赶，领导让你上街抓没有牌的狗，你觉得狗太可爱了，一个都没抓。
所以女人一般都没啥出息。
15.概率和盈亏比
有两个概念要多理解一下：一个是概率，一个是盈亏比。
交易中最重要的就是这两个概念。
不仅仅是交易，对各位人生很多事情都有极大的帮助，绝大部分事情的底层逻辑都是概率和盈亏比。
举个例子，找不到女朋友，那要怎么找呢？
假如平均100个女生会有5 个喜欢你这样的，也就是说平均20个女生，才会有一个喜欢你这样的；概率恒定，5%；有两个办法可以增加你找到女朋友的机会；
1. 增加样本
你就是一个宅男，连10个女生都不认识，自然1个都找不到，你要多出去认识女生，认识的多了，才有可能碰到女生喜欢你这款的。
2. 增加概率，提高自己的实力或者外在，比如学学打扮，健身，多努力挣点钱买个好车.这样原来有5%的女生喜欢你可能就会变成 20%的女生喜欢你了。
盈亏比，就是凡事考虑，我付出多少可以收获多少，只有可能收获的超过付出的，这事才值得去做，要做一份耕耘三份收获的事。
所以为什么偷电瓶不值得去做，因为偷盗的盈亏比太低了，偷电瓶能卖多少钱，而被抓几乎是必然的，为了几百块坐牢几个月半年的，盈亏比太差。
相反你看哪些非法集资的经济类犯罪，几个亿几十个亿，也就坐几年牢，还不见得会被抓，当年匹凸匹有几个被抓的，这盈亏比就非常高。
你跟女生聊天，你说三句对方一句都回不了，你跟人出去约会，几千块花出去了连个手都没牵到，这都是属于盈亏比太差，要及时止损，不要当舔狗。
做大概率对的，盈亏比高的事。
16.止损和轻仓
做交易止损和轻仓是最重要的事，不设止损加上仓位不小那么你可以算一下概率，大约会在几次后归零。所以你要明白交易的玩法，什么是正道什么是乱搞，止损+盈利加仓+中长趋势+赚到钱退出部份才可能让你立于不败之地。
17.跑过队友
想在这个圈子里赚钱没那么难，这个圈子无非就是互相从对方兜里掏钱罢了，你不需要比狗庄或者那些大V强，你只需要比其他币友强就行了，你没有本事割狗庄，但是割其他币友是非常简单的。
因为这个圈子的用户跟传销圈的受众高度重合，绝大部分人都是被暴富吸引来这个圈子的，素质非常差。你只需要稍微努力点，稍微看几本书，稍微思考下，就可以赚到钱。
只需要稍微，稍微..
18. 大止损
止损应该设置的大一点，宽止损，比如起码都要5%的幅度，以6w 为例，就是3000刀，假如 6w做多，止损要放在57000以下，看似一次错了亏损很多，但长期来看比单次止损幅度设置小的效果好得多。
19. 不能怕
做交易不能怕，你要是怕，基本就废掉了，想开单，怕亏，所以就不开，那不开怎么赚钱。
这就跟追女生一样，你要胆子大，脸皮厚，敢于去试试，被拒绝又怎么样呢，总结经验，换一个继续去追就好了啊。
做交易同样道理，觉得有机会，就开单去试试，错了就止损，对了就拿住，就这么简单。
想想人生中，有多少机遇是因为自己怕而错过的。
我最讨厌做事情性格软弱，踌躇不前，犹豫不定，不强势的人了。
这里说的不是连续对五次，你可以操作 20次，只要错的时候不犯大错误，不出现大的回撤就行。一波行情，赚一倍就退出，等下一波，不极致暴跌绝不进场，不管踏不踏空。
只要能保住赚到手的，只要能控制住回撤，不犯大好大然错误不出现过半的回撤，早晚都会暴富，这还是在不使用杠杆的前提下，B圈哪个不是上来十倍二十倍的怼上去。
翻倍的行情，B圈哪年没好几拨？就算你一年只抓住一波好了，其余的全踏空，也不过只需要5年。
我就是靠这种办法，在2015年到 2017年，不暴跌不买，然后翻倍就卖，20W 本金赚到了600W（最高1000W，后来暴跌清仓了。）大部分人复利不起来，根本原因是赚到手的保不住这次翻了一倍，然后暴跌了又亏一半，一直在里面亏亏赚赚，而且经常亏一把大的，有个屁用。
20.高概率，大赌注
查理芒格说：在成功概率很高的时刻，下最大的赌注，其余时间则按兵不动。注意，这句话的关键不是“最大的赌注”，而是“按兵不动”。换言之，市场的确定性机会很少，投资大多数时间其实都是在等待，而在等待的过程中，最重要的是保证资金的安全。
（之前说过的一种确定性的高的机会指的是暴跌后横盘震荡，然后向上突破，这时候走趋势的概率是很大的，找准趋势逆转的点，一开始就要上车。）
21.抓住与守住
想大钱，两个前提是最重要的：
1. 抓住能抓住的；
2. 守住抓住的：
只有这样才能复利起来。
举例来说，肥宅在2019年初 20W刀本金，一直到2020年末，两年时间才赚了十倍，平均一年才三倍，去翻翻K线，看看这中间多少巨大的机会，而肥宅只是赚了十倍：但是肥宅守住了这十倍。
在2020年末到2021年中，又翻了十倍，两个十倍复利加一起是100倍，赚了一个亿（指他公开的期货账户）肥宅这半年都没赚到钱，相对于最高点还是亏得，但也没怎么亏，你能说人家菜吗？菜的是你。
守住了该守住的，就为下次能抓住复利奠定了基础。