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心态、纪律与风险
27. 韭菜通病
总结的几点，适合大多数韭菜：
1.仓位布置不合理，主流与山寨的仓位没有作严格区分，山寨币赚钱时不跑，一直被套。
2）吃到大肉的投机币不及时止盈。
2. 盈利时没再重新对仓位进行调整。
3.被套不服输，没及时止损，导致一直在套中。
总之热点热点没跟上，钱钱没赚到，炒币终归炒了个寂寞。
28.亏损与失败
单笔的亏损只代表个别头寸的损失，并不代表交易失败。亏损原本就是交易不可避免的一部分，交易者必须坦然接受。只有在交易失控的情况下，听任小幅度的亏损演变为重大损失，才是一个交易员真正的失败。
猜错就要及时止损，改变方向，不要犹豫，要果决一点。
29. 币分几等
币分几等。
最高等代表：btc，共识信仰币，只要留在币圈，大饼一的班则定是最终归宿。
第二等代表：eth, bnb。gas 刚需币，不管喜不喜欢都得买。
第三等代表：cake, axs。只进不出币，参与相应掘金项目必须买的入场券，但是抛压却转移到其他币身上，cake 挖矿，挖的是其他币，axie 玩赚，赚的也是其他币。
第四等代表：aave,uni。价值币，无刚需买盘，基本无抛压。靠价值发现涨跌。
第五等代表：pig, shib。土狗币，大家都知道是垃圾但是不知道为什么都在炒，价格也一直在涨，涨跌完全靠情绪。
第六等代表：bp, alpaca。矿币，在头矿结束后，只有挖提卖的刚需抛压，没有刚需买盘。完全靠项目方做事支撑，多做事就能扛住币价，不做事或者少做事，币价就死亡螺旋。疯狂做事的情况下，小概率上升到第四等。
30.捷径与出路
这个圈子是普通人跨越阶层最近的一条路，也是最难的一条路。近不代表容易，也有可能快速亏损很多年的积蓄。
想快速赚到跨越阶层的财富，必须要付出去学习提高认知、锻炼心态。
韭菜千千万，二八定律永不变。
在这里，至少你要比8成的韭菜努力，才有可能得到你想要的。懒得付出，两轮牛熊周期下来，还没赚到的，建议离开，另谋门路。
31.交易混乱是大忌
每次开单前，对这个单子需要有定位，它到底是长线单还是短线单。如果你的定位是短线单，随时平掉没有任何问题。肥仔一开始就定位是长线单，肥仔的五年大牛市也不是瞎喊的，肥仔真的相信长线牛市。所以肥仔是一开始就下定决心拿住单子的。
从结果上看，长线好像赚的比短线多，但是万一牛市没来呢，短线交易者现在可能就来嘲讽肥仔了。所以赚多赚少不重要，关键在于你是否执行了自己的策略，一会儿要做长线，却短线止盈；一会儿要做短线抄底，缺套成了长线。这种交易计划混乱是大忌。
32.牛市的特征
牛市的特征就是，大盘莫名其妙地在涨，你没有一点货，甚至想做空。（法师）这种行情发现没有，没有一小时十个点的大阳线，只有阴涨，小碎步地涨。这就是真正的牛市，增量资金牛，记住阴涨=牛市。只有拿住多单，才能在小碎步上涨中最大获利，大而短线无法吃到所有小阳。（肥仔上一个五年大牛市得到的经验）
33.忘掉
交易员需要做的是忘掉一切亏损，每天都是新的业绩基点，重新开始，方能不受踏空和回撤的影响。
34.加仓时机
问：肥总，刚把你微博全部刷完了，求教一个事，单边趋势中怎么加仓是最合适的，比如是整理回调加还是整理完再次突破时加，另外加仓比例是保持一样的还是逐渐减小呢？
答：肥仔一般采用突破滚仓。回调加仓不太可取，除非杠杆很低的大资金情况。如果是高杠杆，则需要确定性很高，因此只能在即将突破时滚仓。另外，牛市中突破概率较高，这也是即将突破时可以滚仓的主要原因。震荡市就别想了。
35.盈亏后的心态
赚钱亏钱都只是暂时的，长期在赌场上活下来，才是最重要的事。其实每次大赚或者大亏之后，都建议重启账户，重新开始。
大赚会让心态飘飘然，加大杠杆，放松警惕，一不留神开始大幅回撤。
而大亏会让心态急躁，急切回本，杀红了眼，跌入爆仓深渊。
36.追涨杀跌的正确姿势
激进型选手对追涨杀跌的理解有四个阶段：
1，新手阶段：fomo+恐慌，高买低卖，频繁割肉；2，菜鸟阶段：克服了新手期的焦躁心态，小心交易减少割肉次数，但对行情趋势无所适从；3，趋势交易员阶段：发现趋势，大胆突破买进，大胆止损割肉，放飞利润；4，稳健趋势交易员阶段：顺大势，逆小势。大势有底仓，逆小势买进吸货。
《期货交易策略》解读
第一部分：期货交易策略和战术
什么是交易策略？为什么交易策略很重要？
交易策略就是打的战术，没有开始之前就已经准地快备好了怎么打，否则再多的兵也不一定能打胜，中国有句老话叫不战而屈人之兵，讲的就是战术的意义。
在开始交易之前我们要知道我们交易的目的是为了什么，很多人交易是为了刺激，为了好玩，但你要记住我们拿真金白银冒险进场的唯一目的是赚钱！
一、基本策略的本质
（一）找出主趋势，顺着主趋势进场交易，否则不要进场。
（二）如果你正顺势交易，建仓点：
1、趋势的新突破点；
2、横盘整理趋向某个方向的突破点；
3、上涨趋势的回调点或下跌趋势的反弹点。
（三）顺势而为的仓位会你带来丰厚的利润，千万不要提前下车；（四）如果建仓符合大的趋势，而且账面利润已证明你是对的，可以进行金字塔式技术加仓；（参考二）（五）保持仓位不动，直到趋势反转平仓。
（六）如果市场趋势与建仓相反，止损快跑，除了坚持以上策略还要记住3个素质：纪律，纪律还是纪律！
二、务求简单
Keep it simple, stupid简单一点，像傻子一样作为交易者每天我们会听到看到很多的消息和各种政策，有看多的也有看空的，这样都不重要，重要的是我们自己能坚持自己的原则和策略，严格执行。
三、独立思考
不要听信任何人的建议来做交易，包括专家！靠听消息做交易会输的倾家荡产！
交易获得最大利润的方法是好的时机（进出场点）+交易分析技术+优秀的资金管理+足够的耐心+严格的纪律。
不要执迷于预测价格涨跌，而是要跟随趋势！
在交易中，输的恐惧远大于盈的渴望，心态平和很重要！
第二部分：价格趋势分析和研判
一、必要的技术
工欲善其事，必先利其器，对于交易而言，比如月/周/日均线、交易量、持仓量、金死叉、经典形态等要做熟悉于心，同时对基本面也要定期关注；作为一个技术派的投机者，当基本面与技术面矛盾时，一定要以技术面主，认真对待。
二、关注长期趋势
一）、长线才是最好的交易方式如果你关注的是15分钟均线，你会发现每天都是趋势，但是这样的话你会觉得趋势变幻莫测；但如果你关注的是日线和周线、月线就会好的太多，不要做超短线，长线才是最好的交易方式！因为这样可以避免每天市场上的噪音，庄家能影响一时的走势，但却改变不了长期的趋势！
趋势总是沿着阻力最小的方向前进！
二）、钱是坐着赚出来的，耐心最重要趋势是你的朋友！长线最容易赚大钱，除了资金实力外，阻碍长线交易成功的最大原因是单调乏味和失去纪律，所以耐心很重要！
三）、多空不重要，重要是做对的方向很多做股票交易的或者新手总喜欢做多，而不知道其实做空利润可能会来的更快！
我们不应该一厢情愿的去做多，而是沿趋势的方向该做什么做什么！
三、不要逆市交易
喜欢利弗莫尔的一个比喻，逆市交易就好比你对迎面一个火车开来，你最正确的方式就是跳下铁轨，而不是等着撞上去！
第三部分：交易时机
一、建仓加仓点
开盘突破跳空建仓或加仓依均线建仓，上方建多仓，下方建空仓，依个人选择小时线/日线/周线均线反弹或回调加仓浮盈加仓，亏损不加仓
二、没有依据或者看不准空仓
耐心，有些人你让他空仓可能比亏损还难受，那么就离开行情，出去走走，不要坐在电脑旁，不然手自然会痒，但你知道没有依据做单会要付代价的！
三、设止损点
严格按照设定的止损点止损，使你的损失在控制之内，无论你是长线还是短线，因为市场总有不确定性，有的时候即使你做对了也会出现意外亏损！再强调一遍：纪律，纪律，还是纪律！
市场吸收了所有的消息，无论利空还是利多！
四、每个人都应该有自己的一套交易系统
趋势判断、交易策略、技术指标/进出时机、仓位资金管理、盈利平仓/止损
五、持有盈利最多仓位，止损浮亏最多的仓位
这还用说么，用，在没交易的时候我们都知道，但在交易中往往我们会反着来，因为我有厌恶亏损的弱点，所以记住严格执行，同时也不要为了把亏损品种的亏损摊薄而加仓。
第四部分：交易实战
一、市场无好坏之分
不要去抱怨市场，无论多空还是盘整都没有好坏对错之分，我们应该客观的看待市场，赚钱的时候感恩市场。亏损的时候反思学习，行情快的时候也许我们能翻倍，行情慢的时候一年10%-20%也不错：
二、一定要控制风险，限制亏损
就像下棋一样，当下到后面的时候你必须要舍一子的时候你是不是也会弃車保帅，这就是盈利的成本，那么交易也一样，永远有犯错的时候，错了就认亏就完事！止损点应该是你能接受的最大亏损，这就是你能控制的风险，而不是无限延展；你管好亏损就行了，利润会自己照顾自己，也就是亏小钱赚大钱！
三、不以物喜，不以已悲
情绪的管理，在交易中也是非常重要的，我们赚大钱时我们会很激动，但我们要知道只要还在这个市场上钱就不一定是你的，因为说不定哪一天你就还回去了；如果亏钱了，那么也不要失望泄气，因为每一次亏损都是市场让我们反思学习的一次机会，要好好把握，只要还活着就一定能再进战场！不要以一次成败得失来影响自己的心情！
陈晓六堂课学习笔记
陈晓，一位币圈老韭菜，在2016年底不到一年的时间，用20万赚到了7,000万。
又在2018年熊市之后，资产缩水到 400万。后悔煎熬了一年，复盘总结，2020~2021 资产重回巅峰。
一、普通人还能炒币财富自由吗？？
1.比特币现在还位于北京房价4 千块的水平，未来成长空间依然巨大；
2. 法币的泛滥是不可逆转的；
3. 美国人的大部分资金在股市，美股是国本。所以美股不能跌，美股不能跌，就只能放水。而美元霸权又不能放，二者相加导致了接二连三的加息闹剧，而加息是不可能成功的。
4.美国放水，别的国家为了抵制被收割，必须紧跟着放水，最终导致所有货币都跟着贬值，货币越来越多；
5. 放出来的水会首先流入股市，而股市与币圈的通道早已经打通，且通道会越来越宽，传统金融领域的人会越来越多地走入币圈。
6. 马斯克的喊单为比特币带来了出圈效应，关于数字货币的正面声音会越来越多，数字货币会越来越平民化。
7. 比特币的红利至少还会有十几二十年。
8. 人们总是对于短期收益过于敏感，而对于长期收益缺乏想象力。过去七年比特币的年化只有100%左右。年化100%，十年可千倍。
9. 获利速度与持续时间往往是互损的。
10. 本金小可以通过活得久来解决，在同样年化 100%的情况下，只要多活一年，就能赶上本金是你两倍的人。活得久才是硬道理。
11. 区块链很可能是房地产后普通人唯一的财富之路。
二、炒币最关键的因素
1.把投资建立在预测正确的基础上，这是一个天坑。
2.最关键的：从预测系统转为对策系统，把局部的随机性转为整体的确定性。
3. 什么是好的对策系统？简单的事情重复去做，以达到长期高收益低波动的效果。
4.控制回撤，控制止损次数。高风险意味着高波动税。很多冲着高风险高收益而去的打发不在于胜率高低，而在于失败的代价过于惨重—-一把赔光。
5. 高风险不一定意味着高收益，比如一个币已经暴拉很多比如牛市后期，风险很大，但对应的收益很小。相反，在熊市中，大盘不停探底，风险很低，但对应的中长期收益很高。所以要找低风险高收益的位置。
6. 一个对策系统的构成应包括：
（1） 盈利目标；
（2） 交易周期--一中、短、长线；
（3） 交易方式-- 左侧、右侧；
（4）交易原则--选币、择时、仓位管理；
（5） 情绪管理。
7. 执行对策系统的代价：
（1） 凡是选择，必有代价—-任何策略都有其不可避免的缺点，选择了某一策略，就要承受其缺点；
（2）不以盈亏来判断决策质量-- 决策的好坏在于决策与你的交易系统是否一致：
（3） 用预测来提高对策的胜率，用对策来应对预测的不确定性。
三、如何选中十倍币，百倍币
1. 傻子配好币
只有极其聪明和极其傻的人才能选中十倍币、百倍币；将自己专业化的道路是走不通的。
2. 选币不重要，基础概率才是关键。
潜力币很少，基础概率才是关键。
3. 选币的基础概率的决定因素
（1）天时
牛市：要在牛市玩，只有牛市才有十倍、百倍币，币圈是一个同涨同跌的市场；牛中：一枝独秀时要稳住（btc 吸血行情，不急玩山寨）八仙过海时别错过（配置主流赛道龙头）群魔乱舞时别挑剔（只看热度，不看价值）上升：只买上升趋势中的币，买形态上处于突破的币，买强不买弱，追涨就是抄底。
（2）地利
a） 选热门赛道/概念。软件：非小号。
b） 怎么寻找热门赛道？
关注微博、知乎大佬都在谈论什么。他们频繁聊起的东西就是热门。
例如：defi、NFT、layer22、DAO、波卡
（3） 人和
a） 流量王加持马斯克、灰度、币安、各种大 V、coinbase（小散入门是跟着大V走的）b）流通市值和交易量流通市值越大越好，至少10亿U；每个赛道中的交易量前三，日交易量至少 1kw U；别炒新币！
流通量和市值才是真正的热度。
c）该币在近期有无可供炒作的故事一个近期无利好、无突破的币，你为什么要炒它呢？山选白马，不要试图选黑马。
四、以小博大的正确姿势
暴富靠山寨，牛市不挑食，熊市不信仰。
建仓不左侧，先从主流起，顺势换山寨。
上涨不加仓，下跌不死拿，断臂不犹豫。
布局少而精，心动手不动，只吃三分饱。
轻仓出奇迹，赚钱三步走，暴富稳如狗。
1.币圈同涨同跌，牛市中的上涨不需要价值支撑，只需要一个上涨的理由；
2. 不要跟山寨谈信仰，该割肉就割肉；
3. 时间是比特币的朋友，但是是山寨币的敌人；
4.山寨的价值根基在于不断创新，一旦创新停滞，价值就会崩溃，比特币的价值根基在于其不变性，被比特币套住一定会有解套那天，但山寨不一定；
5. 唯一适合左侧交易的，只有比特币和以太坊，山寨最大的风险是归零；
6. 一波牛市的开始，只有BTC一枝独秀才是健康的，故先建仓大饼以太，涨了不踏空，跌了不怕被套；
7. 山寨是没有防守能力的；
8. 上涨不加仓，仓位管理很重要—-轻仓试探，涨服后又大幅加仓，这样玩不亏钱都难；
9. 比特、以太的仓位不能小于一半，
10. 玩山寨要主动踏空，主动卖飞，
11.在一个地方跌倒，换一个地方爬起来—-在这里亏钱，换一个地方赚回来；
12. 被套后最大的成本是机会成本；
13.玩山寨的核心是要会卖；
14.只吃三分饱，鱼头、鱼尾不是那么好吃的，留给庄家，要等龙头跑出来后再去吃确定性高的鱼肚：
15.玩山寨一定要轻仓，重仓搞坏心态，心态搞坏操作，骚操作导致赔钱。
五、怎样做波段胜率高
1. 投机的不可能三角：
胜率、盈亏比、交易频次三者必须牺牲其一，但三者中盈亏比最为重要，最不可牺牲，否则，一年辛苦，一把亏光。
2. 在不可能三角之中，牺牲交易频次是最容易做到的，也是最容易获得成功的；
3. 持币不动
回测比特币，如果你的持币周期达到三年，那么你在任何一天进去，胜率都能达到 98%；
4. 做大波段才能赚大钱；
5.在十年长牛的币圈中，做短线：做对了踏空，最错了亏钱；
6. 对市场判断正确不足为奇，但只有判断正确并能紧抱筹码的人才能赚大钱；
7. 投资的时间颗粒度，是一个职业投资者的底层修养。
8. 怎样做大波段：
a）一单做很久，很久做一单，只做十足把握的单；b）牛市主动卖飞--稀缺的种子总是埋在充盈时炒币想暴富，得靠熊市，得靠暴跌，只有在熊市你才能捡到足够便宜的筹码。
而想在312、519中抄底，一大前提是手中必须有子弹，倘若你牛市中没有主动卖飞，那么抄底无可能。
c）感受市场的温度风险是涨出来的，安全是跌出来的。
跌幅足够大，只考虑反身性，不考虑一切利空和技术指标；涨幅足够大，只考虑反身性，不考虑一切利好和技术指标。
d） GMI 牛熊周期指数
六、怎样安全地上杠杆
1. 融资能力很重要，币价越来越高，靠场外收入的增速是远远不够的；
2. 上杠杆的最大风险：爆仓。应对办法：
提高预测水平--无法预测黑天鹅，不完全可行；降低杠杆倍数--暴跌50%的事情过去有，将来也会有；设定止损--一可行，但滑点伤害很大。
赚钱及时提走只用小部分资金做合约
3.无法预测暴跌的到来，但暴跌来临之后我一定知道，所以最安全的方式是：暴跌之后上杠杆。
4.很多人上杠杆的问题在于：一开始的时候没有杠杆，涨服后才加大杠杆，然后一把爆光。
5. 暴跌一定会有，哪怕牛市中也不会少。
6.优先使用场外杠杆，如银行借贷，优点：无爆仓风险；插针对此无效；场外借贷资金要提前充入交易所，可放入期限套利之类，利率足可覆盖借贷利率。
7. 杠杆率不要超过1.5倍，要足够低。
8. 分批上杠杆：
前锋：现货。稀缺的种子埋在充盈时，牛市主动卖飞，熊市才有子弹。
中锋：场外杠杆。未雨绸缪，提前做准备。
后卫：场内杠杆。不要上得太早，上得太急，机会总会有的，分批上。
守门员：大类资产配置。防止黑天鹅事件。
9. 只对比特币上杠杆。暴毙指南：山寨+合约+短线。
10. 低杠杆，大波段。上杠杆前做好规划，达到盈利目标分批卖出。
11.好马不吃回头草。只吃三分饱，制定分批卸杠杆的纪律。杠杆卸了就不要再上，不管赚了多少，耐心等待下一次暴跌再出击。
12. 巧妙利用网格工具辅助。借贷网格、杠杆网格，必须等暴跌后开单。
13. 每次开单必须带止损，每次开单必须带止损，每次开单必须带止损。
14. 结硬寨，打呆仗一胜率最高的办法。即使牛市，一年也有四五次 25%以上的深度回调，用时间换空间，以守为攻，用最笨的办法，打最聪明的仗。
附录：陈晓的几篇经典文章
1.上涨赚钱，下跌赚币，永远做多，永远热泪盈眶
2021.8这个市场有很多人做空，尤其是合约市场繁荣之后做空更是常态。
而且，币圈的暴涨暴跌，也从来不缺乏做空的机会。
有时候，在我自己非常自信后市会跌的情况下，我也会产生强烈的做空的冲动。
比如，今年5月初，自己手上的各种指标，均已反应行情有较大概率下挫的可能。
要说一点都不想做空，那不符合人性。
但最终，我的选择也只不过是清空所有山寨，然后满仓比特币硬扛。甚至都没有变现部分仓位成为 USDT。我不仅看空不做空，甚至都不会减仓。
永远做多，永远热泪盈眶。
这么做，并不简单地是出于信仰。而是基于理性和逻辑。